职位描述

1）应付结算:负责每月与供应商账单核对，发票收集，账务入账，确保往来账务的准确性；

2）预付款管理:根据合同完成预付款审核、支付、入账流程，做好预付账款台账管理及分析报告，跟进供应商回票，降低资金占用成本;

3）资金管理:制定应付账款的资金付款计划，合理安排资金，确保资金的有效利用;

4）应收结算:负责每月与客户账单核对，发票开具，账务入账，确保往来账务的准确性;

5）应收款管理:协助制定并完善应收账款管理及核对流程，预测回款风险，确保应收账款的及时回收和风险控制，降低坏账:

6）信息管理与维护:在系统中维护和更新客户及供应商信息，确保信息的准确性和完整性；

7）报表分析:定期输出应付、预付相关报表，包括但不限于账龄表、采购报表、资金计划表，从报表中反馈管理问题，为管理层提供决策支持;

8）流程梳理及优化:在对账请款过程中善于发现内控问题，并提出改善业财流程优化建议推动系统化，自动化的进程。

职位要求

1）有1-2年结算工作经验，熟悉与供应商客户对账，结算相关的流程，精通财务核算及账务处理，熟练使用财务软件及办公软件;

2）具备较强的组织管理能力、沟通协调能力、团队合作精神，擅长沟通、协调，学习研究与创新能力强;

3）工作积极主动，踏实认真，能够承受一定工作压力。